四川省瀘州高級中學(xué)校
2016年預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
我校是四川省首批國家級示范性普通高中，基本職能和主要工作是開展高中階段教育，完成高級中學(xué)教育工作任務(wù)。
二、部門概況
我校為獨立核算一級預(yù)算單位，無二級預(yù)算單位。2015年末有在職職工454人，離休1人，退休77人，遺屬補助人員3人；有在校學(xué)生7182人，其中住校生5000余人。另有保安人員17人、生活老師43人、蠶種場人員20人及長期臨聘人員41人共121人，校園內(nèi)衛(wèi)生承包給物業(yè)管理公司。有非營利性對外開放游泳池和只對在校學(xué)生開放的教育實踐基地各一處。
三、收支預(yù)算總體情況
我校2016年度預(yù)算總收入11276.87萬元，包括財政撥款6505.8萬元、非稅收入2100萬元及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2671.07萬元。非稅收入主要為學(xué)費及住宿費收入。支出總預(yù)算11276.87萬元，包括人員支出5409.28萬元、日常公用支出502.4萬元、對個人和家庭的補助支出494.12萬元以及專項支出4871.07萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
我校2016年度人員支出預(yù)算5409.28萬元，包括基本工資1541.45萬元、社會保障繳費1177.38萬元、績效工資2475.15萬元、其他工資福利支出215.3萬元，其中，基本工資按2015年12月在編在職職工實際基本工資測算；社會保障費包括在職及臨聘人員五險等單位負擔部分；績效工資按2015年12月在編在職職工人數(shù)*（3.05萬元*1.5+0.6萬元)+2015年12月基本工資（即十三月工資)測算；其他工資福利支出為臨聘人員工資。
日常公用支出預(yù)算502.4萬元。包括辦公費42萬元、印刷費10萬元、咨詢費5萬元、手續(xù)費2萬元、水費60萬元、電費60萬元、郵電費5.2萬元、物管費60萬元、差旅費40萬元、因公出國境費4.9萬元、維修費25萬元、租賃費5萬元、會議費12萬元、培訓(xùn)費36萬元、公務(wù)接待費34.9萬元、工會經(jīng)費40萬元、專用材料費10萬元、委托業(yè)務(wù)費5萬元、公務(wù)用車運行維護費25萬元、其他商品和服務(wù)支出10.4萬元（主要是離退休人員公用支出）。
對個人和家庭的補助支出預(yù)算494.12萬元，包括離休費12.02萬元、住房公積金449.16萬元和其他對個人和家庭的補助支出32.94萬元（主要是遺屬補助以及年終發(fā)放給退休人員的一次性補助金）。
專項支出4871.07萬元，其中2015年未完結(jié)轉(zhuǎn)項目2671.07萬元，2016年新增專項支出2200萬元，包括綜合樓建設(shè)1500萬元、原購買江陽職高資產(chǎn)貸款貼息180萬元、校園維修及臨聘人員等運轉(zhuǎn)經(jīng)費520萬元。
四川省瀘州高級中學(xué)校
2016年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
四川省瀘州高級中學(xué)校財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算2016年情況如下：
一、因公出國（境）經(jīng)費
2016年四川省瀘州高級中學(xué)校安排出國（境）人員經(jīng)費4.9萬元，主要是對英國皮卡特學(xué)?；卦L可能產(chǎn)生經(jīng)費的測算。
二、公務(wù)接待費
2016年四川省瀘州高級中學(xué)校擬安排公務(wù)接待費預(yù)算34.9萬元，主要用于接待單位學(xué)習(xí)交流 、教學(xué)課改，考察學(xué)習(xí)、接待上級檢查工作產(chǎn)生的費用。
三、公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年四川省瀘州高級中學(xué)校僅安排公車運行維護費25萬元，均是校車及工作用車的燃油、維修等日常費用。
附件：四川省瀘州高級中學(xué)校2016年部門預(yù)算公開情況表
| 表1 | |||||||
| 收支預(yù)算總表 | |||||||
| 四川省瀘州高級中學(xué)校 | 單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 2016年 預(yù) 算 數(shù) | 2015年 預(yù) 算 數(shù) | 2016年比2015年增長(%) | 項 目 | 2016年 預(yù) 算 數(shù) | 2015年 預(yù) 算 數(shù) | 2016年比2015年增長(%) |
| 一、當年財政撥款收入 | 6505.80 | 4845.28 | 34.27 | 一、人員支出 | 5409.28 | 4068.49 | 32.96 |
| 二、財政專戶管理資金收入 | 二、日常公用支出 | 502.40 | 620.57 | -19.04 | |||
| 三、事業(yè)收入 | 2100.00 | 2100.00 | 三、對個人和家庭的補助支出 | 494.12 | 796.57 | -37.97 | |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 四、專項支出 | 4871.07 | 4361.29 | 11.69 | |||
| 五、轉(zhuǎn)移性收入 | 五、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||||
| 六、其他收入 | 400.00 | ||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 8605.80 | 7345.28 | 17.16 | 本 年 支 出 合 計 | 11276.87 | 9846.92 | 14.52 |
| 七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 六、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||||||
| 八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2671.07 | 2501.64 | 6.77 | 七、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 收 入 總 計 | 11276.87 | 9846.92 | 14.52 | 支 出 總 計 | 11276.87 | 9846.92 | 14.52 |
| 表2 | |||||||||
| 人員支出預(yù)算表 | |||||||||
| 四川省瀘州高級中學(xué)校 | 單位：萬元 | ||||||||
| 項 目 | 合計 | 基本工資 | 津貼補貼 | 社會保障繳費 | 績效工資 | 其他工資福利支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||
| 合 計 | 5409.28 | 1541.45 | 1177.38 | 2475.15 | 215.30 | ||||
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 5409.28 | 1541.45 | 1177.38 | 2475.15 | 215.30 | |
| 表3 | ||||||||||||||||||||||||
| 日常公用支出預(yù)算表 | ||||||||||||||||||||||||
| 四川省瀘州高級中學(xué)校 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 合計 | 辦公費 | 印刷費 | 咨詢費 | 手續(xù)費 | 水費 | 電費 | 郵電費 | 物管費 | 差旅費 | 因公出國（境）費用 | 維修(護)費用 | 租賃費 | 會議費 | 培訓(xùn)費 | 公務(wù)接待費 | 勞務(wù)費 | 工會經(jīng)費 | 專用材料費/委托業(yè)務(wù)費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 其他商品和服務(wù)支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 502.40 | 42.00 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 60.00 | 60.00 | 5.20 | 60.00 | 40.00 | 4.90 | 25.00 | 5.00 | 12.00 | 36.00 | 34.90 | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 25.00 | 10.40 | |||
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 502.40 | 42.00 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 60.00 | 60.00 | 5.20 | 60.00 | 40.00 | 4.90 | 25.00 | 5.00 | 12.00 | 36.00 | 34.90 | 10.00 | 40.00 | 15.00 | 25.00 | 10.40 |
| 表4 | |||||||||
| 對個人和家庭的補助支出預(yù)算表 | |||||||||
| 四川省瀘州高級中學(xué)校 | 單位：萬元 | ||||||||
| 項 目 | 合計 | 離休費 | 生活補助 | 住房公積金 | 購房補貼 | 其他對個人和家庭的補助 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||
| 合 計 | 494.12 | 12.02 | 449.16 | 32.94 | |||||
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 494.12 | 12.02 | 449.16 | 32.94 | ||
| 表5 | ||||||
| 項目支出預(yù)算表 | ||||||
| 四川省瀘州高級中學(xué)校 | 單位：萬元 | |||||
| 項 目 | 金額 | |||||
| 科目編碼 | 項目名稱 | 合計 | 財政撥款 | 非財政撥款 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合 計 | 4871.07 | 4871.07 | ||||
| 205 | 02 | 04 | 學(xué)生公寓設(shè)施設(shè)備購置 | 9.97 | 9.97 | |
| 205 | 02 | 04 | 購買江陽職高資產(chǎn) | 500.00 | 500.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 籃球場、羽毛球場、校園內(nèi)道路、人車分離改造等 | 433.00 | 433.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 學(xué)生公寓建設(shè) | 450.65 | 450.65 | |
| 205 | 02 | 04 | 人員運轉(zhuǎn)經(jīng)費補助 | 547.00 | 547.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 綜合樓建設(shè) | 2500.00 | 2500.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 維修費 | 100.00 | 100.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 貸款貼息 | 180.00 | 180.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 校園維修 | 20.00 | 20.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 其他資本性支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 江陽職高排危 | 30.45 | 30.45 | |
| 表6 | ||||||
| “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表 | ||||||
| 四川省瀘州高級中學(xué)校 | 單位：萬元 | |||||
| 年度 | 當年財政撥款預(yù)算安排 | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費用 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||
| 2015年 | 80.00 | 5.00 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | |
| 2016年 | 64.80 | 4.90 | 25.00 | 25.00 | 34.90 | |
| 2016年比2015年增長(%) | -19.00 | -2.00 | -37.50 | -37.50 | -0.29 | |